Controle de Cheques



Aqui vamos demonstrar como fazer o controle de cheques pelo RWA Sistema.


A ideia do controle de cheques não é controlar o contas a pagar ou contas a receber, mas utilizar do cheque como meio de pagamento para facilitar o controle sobre o financeiro. Dessa forma, é possível ter um controle dependente ou independente ao controle financeiro.



Acesse o menu:

Financeiro > Controle de Cheques > Manutenção




Atualmente a tela abaixo é a tela de manutenção de cheques





Para incluir um novo cheque, clique no botão incluir.

A tela abaixo irá aparecer.


O cheque também pode ser lançado diretamente em contas a pagar ou contas a receber quando o meio de pagamento identificado for do tipo Cheque.

Será habilitado na baixa, o botão Lançamento de Cheques.




Depois de informar todos os dados importantes, o cheque ficará dentro da carteira de cheque.

Ali, será possível ligar o cheque a uma baixa já realizada (tanto de contas a pagar quanto te contas a receber) e será possível Compensar o Cheque.


Caso queira utilizar o cheque de forma dependente ao financeiro, será necessário ligar o cheque a uma baixa.

Caso queira utilizar de forma independente, não faça essa ligação.


Para ligar o cheque a uma baixa, utilize o botão direito do mouse sobre o cheque ou utilize o botão inferior Ligar a uma Baixa.




Ao clicar no botão para ligar o cheque a uma baixa, uma nova tela abrirá para selecionar o cheque que deverá ser ligado.


É importante perceber que alguns filtros já veem preenchidos para procurar melhor o cheque, como o nome do cliente ou fornecedor, o número do cheque e o valor do cheque.


Caso tenha esquecido de preencher na baixa o número do documento com o número do cheque ou a baixa esteja em nome de outra pessoa, apague os filtros e depois clique em filtrar.


Dessa forma, o cheque estará ligado à baixa e o sistema esconderá do conta corrente até o cheque ser compensado.





Para compensar o cheque, utilize o botão Compensar Cheque, na parte inferior.

O sistema mostrará uma tela como essa abaixo.


Na tela, você poderá esconder a conta para compensar o cheque e a data de compensação.

Dessa forma, caso a baixa não esteja na conta corrente indicada, o sistema moverá para essa conta e mudará a data de compensação e data de baixa para a data indicada na compensação.